Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	65 186 510	114 815 731
1.1.1	проценты полученные	237 191 186	210 108 214
1.1.2	проценты уплаченные	-113 406 498	-97 291 965
1.1.3	комиссии полученные	111 042 888	94 744 777
1.1.4	комиссии уплаченные	-30 048 107	-29 016 646
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-42 867 482	34 609 042
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-176 989
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 743 439	7 450 385
1.1.8	прочие операционные доходы	8 381 355	4 130 524
1.1.9	операционные расходы	-87 004 652	-82 683 206
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-24 668 630	-27 235 394
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	80 588 521	-48 523 495
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 883 879	-4 284 017
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 284 144	-25 576 963
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-370 888 467	-455 154 700
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 753 892	-32 078 882
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	639 340	3 014 510
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	979 887	4 566 058
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	441 999 687	416 835 021
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 180 606	-3 202 367
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 253 787	31 573 403
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-22 162 188	15 784 442
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	145 775 031	66 292 236
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-768 099 865	-819 210 884
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	735 802 655	677 292 187
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-26 421 817	-20 798 888
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	39 988 127	19 775 344
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 727 041	-6 697 441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-65 225	496 331
2.7	Дивиденды полученные		3 809 197
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-32 523 166	-145 334 154
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-9 000 115
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 000 115
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14 754 535	11 013 731
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	98 497 330	-77 028 302
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	248 388 104	325 416 406
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	346 885 434	248 388 104

Страница была полезной?