Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	54 061 631	77 300 477
1.1.1	проценты полученные	179 026 687	151 792 575
1.1.2	проценты уплаченные	-85 665 195	-70 120 779
1.1.3	комиссии полученные	79 523 075	66 260 175
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 729 641	-20 240 606
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-27 151 250	24 263 414
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 077 094	6 382 078
1.1.8	прочие операционные доходы	3 218 189	1 764 031
1.1.9	операционные расходы	-60 908 442	-58 886 499
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-15 328 886	-23 913 912
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 329 468	141 665 496
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 716 637	-3 590 243
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 135 712	-21 262 426
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-208 134 489	-136 554 751
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	34 248 282	-2 366 996
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	697 149	22 055 931
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	24 546 847	6 487 170
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 726 589	260 867 906
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 311 857	-7 435 272
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	22 575 391	22 467 428
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-33 096 455	996 749
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	40 732 163	218 965 973
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-511 427 103	-541 189 820
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	533 691 615	345 425 173
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-15 721 718	-23 810 883
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	32 650 410	14 355 261
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 586 487	-4 576 836
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-95 723	468 913
2.7	Дивиденды полученные		1 333 952
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	33 510 994	-207 994 240
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-9 000 115
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 000 115
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 812 213	6 471 371
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	65 430 944	8 442 989
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	248 388 104	228 176 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	313 819 048	236 619 985

Страница была полезной?