Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 251 228	45 208 939
1.1.1	проценты полученные	115 749 249	97 929 970
1.1.2	проценты уплаченные	-57 770 176	-43 442 510
1.1.3	комиссии полученные	49 232 387	40 329 613
1.1.4	комиссии уплаченные	-11 889 717	-13 190 121
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-34 434 539	15 637 694
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 486 803	3 848 095
1.1.8	прочие операционные доходы	3 532 011	1 234 945
1.1.9	операционные расходы	-44 879 890	-42 507 328
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-13 774 900	-14 631 419
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	38 192 330	124 557 868
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-292 675	-619 356
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 347 184	-11 676 740
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-85 741 027	-3 901 651
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 187 489	-885 359
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	718 394	1 461 029
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	42 872 687	8 093 062
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	36 163 751	135 223 454
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 354 523	-7 092 074
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	19 937 841	19 800 078
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 355 837	-15 844 575
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	45 443 558	169 766 807
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-304 150 473	-280 219 399
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	295 172 242	198 837 063
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-8 517 902	4 834 068
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	31 284 231	13 617 184
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 512 574	-2 551 822
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-218 529	-7 774
2.7	Дивиденды полученные		1 283 952
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 056 995	-64 206 728
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 061 446	4 288 506
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	45 439 107	109 848 585
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	248 388 104	228 176 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	293 827 211	338 025 581

Страница была полезной?