Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 601 325	8 857 199
1.1.1	проценты полученные	57 163 621	46 635 884
1.1.2	проценты уплаченные	-28 631 127	-20 631 896
1.1.3	комиссии полученные	23 233 311	18 996 771
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 341 415	-5 730 387
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-20 291 623	-7 246 057
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 035 488	1 743 605
1.1.8	прочие операционные доходы	1 406 763	560 923
1.1.9	операционные расходы	-17 174 065	-15 839 116
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 728 652	-9 632 528
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-32 067 198	47 596 058
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-47 069	176 911
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 652 297	-774 059
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-45 017 079	70 831 256
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	40 012 380	9 529 773
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	479 818	657 101
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-15 349 221	-13 647 767
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 748 226	-27 303 170
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 308 655	3 622 431
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 938 348	20 597 680
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17 679 791	-16 094 098
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-29 465 873	56 453 257
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-104 674 567	-150 601 164
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	197 229 728	88 717 804
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5 673 459	12 327 843
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	3 878 178	8 377 769
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 231 329	-1 396 821
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 514	-28 851
2.7	Дивиденды полученные		109 700
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	99 877 983	-42 493 720
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 641 496	1 049 270
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	63 770 614	15 008 807
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	248 388 104	228 176 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	312 158 718	243 185 803

Страница была полезной?