• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
236016, г. Калининград, ул. Клиническая , д.83"А"
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -458 576 535 369
1.1.1 проценты полученные 1 560 463 1 155 677
1.1.2 проценты уплаченные -737 114 -536 027
1.1.3 комиссии полученные 192 914 166 113
1.1.4 комиссии уплаченные -111 357 -87 944
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -862 605 70 843
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43 037 239 091
1.1.8 прочие операционные доходы 12 283 9 884
1.1.9 операционные расходы -468 713 -427 618
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -87 484 -54 650
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 472 992 6 268 602
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 18 696 -59 629
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 715 925 -3 384 260
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 064 094 -3 305 729
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 310
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 241 518 13 006 270
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 100
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -300 700
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 006 10 940
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 014 416 6 803 971
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -918 662 -2 879 800
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 646 679 3 020 546
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -26 052 -32 697
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 396 659
2.7 Дивиденды полученные 34 8
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 726 395 108 716
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -132 133 86 623
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 608 678 6 999 310
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 393 082 3 574 292
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 001 760 10 573 602
Страница была полезной?