Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1281

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

607220, Нижегородская область, г.Арзамас, улица Кирова, 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-2 570	15 968
1.1.1	проценты полученные		29 930	46 830
1.1.2	проценты уплаченные		-16 401	-18 172
1.1.3	комиссии полученные		4 259	4 548
1.1.4	комиссии уплаченные		-319	-272
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-515	-77
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-15
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4	9
1.1.8	прочие операционные доходы		49	561
1.1.9	операционные расходы		-11 792	-11 051
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 785	-6 393
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		57 006	-64 123
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-100	-137
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		47 255	-35 090
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 322	-9 750
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-386	-51
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8 634	-19 105
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		281	10
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		54 436	-48 155
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-148 624	-69 228
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		75 673	172 115
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		45 000	50 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 857	-947
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		833
2.7	Дивиденды полученные		3 831
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-28 144	151 940
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-15	101
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4.	26 277	103 886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		16 618	8 649
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1.	42 895	112 535

Страница была полезной?