• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 810 945 325 677
1.1.1 проценты полученные 1 599 740 1 202 965
1.1.2 проценты уплаченные -348 067 -421 284
1.1.3 комиссии полученные 484 376 409 849
1.1.4 комиссии уплаченные -248 136 -181 283
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -86 504 -119 841
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 460 223 568
1.1.8 прочие операционные доходы 166 237 54 812
1.1.9 операционные расходы -703 521 -804 064
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -65 640 -39 045
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 210 842 -143 836
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 860 -28 211
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -158 260 -986 235
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -515 922 142 753
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -450 846 -1 392 577
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 83 576 501 283
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 794 452 1 594 870
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 368 838 98 059
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 101 864 -73 778
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4.4 2 021 787 181 841
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -25 500
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 291 199 -335 922
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 237 312 82 297
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.4 -1 053 887 -279 125
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.4 93 044
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3 737
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -79 393 -40 935
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.4 -79 393 55 846
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -112 558 458 270
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 775 949 416 832
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 852 350 2 387 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 628 299 2 804 226
Страница была полезной?