• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 393 421 97 873
1.1.1 проценты полученные 981 269 653 218
1.1.2 проценты уплаченные -229 871 -266 013
1.1.3 комиссии полученные 301 273 248 070
1.1.4 комиссии уплаченные -158 265 -101 098
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -34 803 -135 916
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -23 037 179 558
1.1.8 прочие операционные доходы 73 227 13 793
1.1.9 операционные расходы -482 209 -457 509
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 163 -36 230
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -98 363 -529 432
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 469 -17 706
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -103 998 -342 729
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 259 857 -1 789 681
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 870 748 -681 868
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 400 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 681 001 539 640
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -118 012 1 713 421
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 430 088 156 175
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 136 -106 684
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4.4 295 058 -431 559
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -25 500
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -919 067 -17 899
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 158 879 8 400
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.4 -760 188 -34 999
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.4 93 044
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3 737
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -54 029 -24 163
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.4 -54 029 72 618
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -70 981 124 415
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 -590 140 -269 525
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 852 350 2 387 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 262 210 2 117 869
Страница была полезной?