• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 176 244 124 147
1.1.1 проценты полученные 420 009 299 564
1.1.2 проценты уплаченные -131 305 -95 000
1.1.3 комиссии полученные 149 901 123 538
1.1.4 комиссии уплаченные -78 334 -64 854
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -9 536 14 023
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 031 83 982
1.1.8 прочие операционные доходы 75 333 10 189
1.1.9 операционные расходы -250 992 -215 107
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 863 -32 188
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 338 743 -1 283 579
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 053 -2 922
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -68 209 220 097
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 123 277 -1 519 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 811 825 -188 868
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 50 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 710 938 321 912
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 546 255 -180 696
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 244 240
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 257 837 -35 001
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 723 -142 382
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4.4 514 987 -1 159 432
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -25 500
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -453 538 -6 393
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 69 570
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.4 -383 968 -31 893
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3 737
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.4 3 737
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -57 953 146 722
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 73 066 -1 040 866
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 852 350 2 387 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 925 416 1 346 528
Страница была полезной?