Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

106

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 715	17 491
1.1.1	проценты полученные	74 139	125 560
1.1.2	проценты уплаченные	-17 708	-58 187
1.1.3	комиссии полученные	16 402	16 641
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 387	-5 369
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	32
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 005	6 981
1.1.8	прочие операционные доходы	2 735	3 760
1.1.9	операционные расходы	-65 110	-66 680
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 393	-5 215
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-179 843	-142 905
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	73 726	54 391
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	347 891	-419 869
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	48 831	-44 242
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-650 015	274 616
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-276	-5 301
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-175 128	-125 414
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-161 585
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	33 665
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-445	-1 063
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	133	14 100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-128 232	13 037
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-70 781	-3 358
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	374 141	-115 735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	951 776	760 483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	577 635	644 748

Страница была полезной?