Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

106

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-15 023	9 422
1.1.1	проценты полученные	39 114	81 910
1.1.2	проценты уплаченные	-13 579	-39 783
1.1.3	комиссии полученные	10 699	10 834
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 677	-3 489
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 816	4 639
1.1.8	прочие операционные доходы	1 844	2 253
1.1.9	операционные расходы	-48 535	-42 268
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 705	-4 674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-668 041	70 307
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	61 579	3 148
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	214 965	-100 250
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 907	-151 288
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-937 395	323 114
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-283	-4 417
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-683 064	79 729
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-441	-665
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	83	10 582
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-358	9 917
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-62 932	-1 580
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	746 354	88 066
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	951 776	760 483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	205 422	848 549

Страница была полезной?