• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 143 889 -2 082 389
1.1.1 проценты полученные 510 892 759 345
1.1.2 проценты уплаченные -253 733 -503 576
1.1.3 комиссии полученные 456 824 312 560
1.1.4 комиссии уплаченные -110 177 -84 828
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 2 646 -20 381
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 265 -2 125 933
1.1.8 прочие операционные доходы 9 926 12 977
1.1.9 операционные расходы -476 051 -414 692
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -17 703 -17 861
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 714 725 -5 226 488
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 128 15 413
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 149 385 -2 392 897
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 070 836 7 152 168
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -65 850 137 113
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 502 445 -9 416 383
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -451 431 -473 179
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -174 762 -248 723
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 858 614 -7 308 877
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 767 -34 836
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 122 061 5 051 485
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -97 009 -95 460
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 16 285 4 921 189
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -701 910 4 302 849
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 172 989 1 915 161
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 16 683 303 6 839 244
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 21 856 292 8 754 405
Страница была полезной?