Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		102 615 324	311 493 905
1.1.1	проценты полученные		233 332 635	242 815 592
1.1.2	проценты уплаченные		-92 730 234	-133 414 280
1.1.3	комиссии полученные		52 629 658	41 817 575
1.1.4	комиссии уплаченные		-15 300 166	-12 601 399
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		27 616 082	246 335 159
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-14 880 917	38 698 138
1.1.8	прочие операционные доходы		80 454 242	-5 735 831
1.1.9	операционные расходы		-145 245 274	-90 648 745
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23 260 702	-15 772 304
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		198 120 213	-377 973 700
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 305 553	2 657 439
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-182 435 741	-266 420 638
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16 955 491	-100 543 749
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-65 890 220	-22 579 569
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-607 509 924	257 609 754
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		114 804 803	-353 343 279
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		905 795 354	110 853 426
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		887 559	-1 607 866
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		78 648 511	-14 301 194
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-16 919 085	9 701 976
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	31	300 735 537	-66 479 795
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-152 432 710	-4 690 985
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		15 927 883	45 266 172
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-16 368 172	-145 214 744
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		37 361 521	58 778 591
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 612 490	-49 625 059
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 537 055	840 200
2.7	Дивиденды полученные			1 264 435
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	31	-125 586 913	-93 381 390
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-499	-518
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	31	-499	-518
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8 162 518	97 728 133
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		166 985 607	-62 133 570
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		984 336 641	1 080 629 218
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 151 322 248	1 018 495 648

Страница была полезной?