Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-3 323 049	232 283 368
1.1.1	проценты полученные		679 174 618	623 218 399
1.1.2	проценты уплаченные		-448 010 119	-355 957 465
1.1.3	комиссии полученные		94 889 444	83 052 339
1.1.4	комиссии уплаченные		-37 685 663	-28 333 123
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-161 098 862	36 282 988
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 730 879	44 176 094
1.1.8	прочие операционные доходы		97 850 565	23 240 516
1.1.9	операционные расходы		-199 027 759	-167 424 790
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35 146 152	-25 971 590
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		229 928 894	-351 464 540
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 893 523	-8 470 759
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		45 792 538	-42 162 061
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-888 789 579	-1 093 348 374
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		190 224 230	31 693 817
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-9 591 747	336 992 703
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-218 670 126	142 041 309
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 172 867 465	244 398 602
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 834 526	172 428
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		67 676 777	40 248 852
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-122 521 667	-3 031 057
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	29	226 605 845	-119 181 172
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-30 026 466	-13 695 186
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		73 734 952	188 597 373
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-198 908 547
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		165 414 587
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15 251 772	-11 537 848
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 939 747	2 600 294
2.7	Дивиденды полученные		10 152 751	23 018 615
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29	13 055 252	188 983 248
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			42 000
3.4	Выплаченные дивиденды		-26 818 047	-73 499 454
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-26 818 047	-73 457 454
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14 349 503	35 784 362
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		198 493 547	32 128 983
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		674 441 343	694 913 857
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		872 934 890	727 042 840

Страница была полезной?