Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 019 814	10 180 917
1.1.1	проценты полученные		29 425 124	37 047 967
1.1.2	проценты уплаченные		-10 871 009	-14 886 368
1.1.3	комиссии полученные		4 859 981	5 195 759
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 322 400	-1 735 777
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 094 431	-3 930 084
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-4 207 047	312 308
1.1.8	прочие операционные доходы		9 325 322	2 272 306
1.1.9	операционные расходы		-19 171 816	-9 049 973
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 112 772	-5 045 221
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 132 099	-48 682 539
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 088 290	-658 210
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 231 277	-1 902 952
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-9 494 210	-148 171 964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 170 161	5 089 334
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		28 463 771	-38 726 546
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-23 692 617	135 925 478
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-436 217	-237 679
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2 887 715	-38 501 622
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-11 772 807	-25 048 102
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19 394 539	118 536 610
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 115 206	-30 032 862
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 201 274	-985 265
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		82 001	2 056
2.7	Дивиденды полученные	5.4, 5.7	2	866 747
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 387 255	63 339 184
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-9 328 222
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-228 844	-378 501
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 557 066	-378 501
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 250 287	5 981 762
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-6 532 383	30 440 823
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	57 074 019	53 468 401
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	50 541 636	83 909 224

Страница была полезной?