Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2830

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-7 643	15 723
1.1.1	проценты полученные		61 370	73 626
1.1.2	проценты уплаченные		-7 170	-10 460
1.1.3	комиссии полученные		8 286	12 369
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 534	-2 166
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		536	10 396
1.1.8	прочие операционные доходы		286	297
1.1.9	операционные расходы		-61 070	-67 528
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 347	-811
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		23 450	-19 633
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 049	-770
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-91 509	470
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		201	632
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		111 411	-19 862
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 298	-103
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		15 807	-3 910
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			199
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-6 737
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6 737
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2 605	22 146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6 465	18 435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	114 503	85 779
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	120 968	104 214

Страница была полезной?