Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1.07.2018
Наименование кредитной организации
БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала |
|---|---|---|---|---|---|
| Источники базового капитала | |||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | 3.1.24 | 24 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 24 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | ||||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 33,34 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 33 | |||
| 2.2 | отчетного года | 34 | |||
| 3 | Резервный фонд | 27 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | не применимо | |||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | не применимо | |||
| 6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 3.3 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | |||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | ||||
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | ||||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 10 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | ||||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | ||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | ||||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | не применимо | |||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | не применимо | |||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | не применимо | |||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | ||||
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | ||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | не применимо | |||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | ||||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | ||||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | не применимо | |||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | ||||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | 34 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | ||||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | ||||
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) | 3.3 | |||
| Источники добавочного капитала | |||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | ||||
| 31 | классифицируемые как капитал | ||||
| 32 | классифицируемые как обязательства | ||||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 16 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | не применимо | |||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | не применимо | |||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 16 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | |||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | ||||
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | ||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | ||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | ||||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | 10 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | ||||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42) | 10 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | 3.3 | |||
| 45 | Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) | 3.3 | |||
| Источники дополнительного капитала | |||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 16,29,34 | |||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 16 | |||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | не применимо | |||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | не применимо | |||
| 50 | Резервы на возможные потери | ||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 3.3 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | |||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | ||||
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | ||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | ||||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | ||||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | ||||
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | ||||
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | ||||
| 56.3 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | ||||
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | ||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | ||||
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) | 3.3 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 3.3 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | ||||
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | ||||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | ||||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | ||||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | |||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1) | 3.3 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | 3.3 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | 3.3 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 3.3 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | ||||
| 66 | антициклическая надбавка | ||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | не применимо | |||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | ||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | |||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | ||||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | ||||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | ||||
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | |||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | ||||
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | не применимо | |||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 9,20 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | |||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | не применимо | |||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | не применимо | |||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | ||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | ||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | |||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | ||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | ||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | ||||
Раздел 11. Информация об уровне достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | |||
| 2.1 | прошлых лет | |||
| 2.2 | отчетного года | |||
| 3 | Резервный фонд | |||
| 4 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | |||
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | |||
| 5.1 | недосозданные резервы на возможные потери | |||
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | |||
| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | |||
| 6 | Базовый капитал (строка 4 - строка 5) | |||
| 7 | Источники добавочного капитала | |||
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | |||
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | |||
| 9 | Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8) | |||
| 10 | Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9) | |||
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | |||
| 11.1 | Резервы на возможные потери | |||
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | |||
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||
| 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||
| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | |||
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||
| 13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12) | |||
| 14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | |||
| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | |||
| 15.1 | необходимые для определения достаточности основного капитала | |||
| 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе: | |||||||
| 1.1 | активы с коэффициентом риска 0 процентов | |||||||
| 1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | |||||||
| 1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
| 1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | |||||||
| 1.5 | активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" | |||||||
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | |||||||
| 2.1.1. | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов | |||||||
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
| 2.1.3. | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | |||||||
| 2.1.4 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов | |||||||
| 2.1.5 | требования участников клиринга | |||||||
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | |||||||
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | |||||||
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | |||||||
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | |||||||
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | |||||||
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | |||||||
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | |||||||
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | |||||||
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | |||||||
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | |||||||
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | |||||||
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | |||||||
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | |||||||
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | |||||||
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | |||||||
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | |||||||
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | |||||||
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | |||||||
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | |||||||
Подраздел 2.2. Операционный риск
тыс. руб. (кол-во)
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
| 6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск | |||
| 7.2 | фондовый риск | |||
| 7.3 | валютный риск | |||
| 7.4 | товарный риск |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 283-П | по решению уполномоченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | |||||||
| 1.1 | ссуды | |||||||
| 2 | Реструктурированные ссуды | |||||||
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | |||||||
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | |||||||
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | |||||||
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | |||||||
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | |||||||
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | |||||||
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | |||||||
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России N 283-П | в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У | итого | ||||
| 1. | Ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
| 2. | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
| 3. | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость обремененных активов | Балансовая стоимость необремененных активов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе по обязательствам перед Банком России | всего | в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России | ||
| 1 | Всего активов, в том числе: | ||||
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | ||||
| 2.1 | кредитных организаций | ||||
| 2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | ||||
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | ||||
| 3.1 | кредитных организаций | ||||
| 3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | ||||
| 4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях | ||||
| 5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | ||||
| 6 | Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями | ||||
| 7 | Ссуды, предоставленные физическим лицам | ||||
| 8 | Основные средства | ||||
| 9 | Прочие активы | ||||
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчетную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 3.3, 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | |||||
| 3 | Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент | 3.3, 3,5 | ||||
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | БАНК "НЕЙВА" ООО |
АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" |
АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" |
АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" |
АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" |
АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" |
АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" |
ООО "НЕЙВА-ФИНАНС" |
ООО "НЕЙВА-ФИНАНС" |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 3 | Применимое право | РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
РОССИЯ |
| Регулятивные условия | ||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III" | не применимо |
добавочный капитал |
дополнительный капитал |
дополнительный капитал |
дополнительный капитал |
дополнительный капитал |
дополнительный капитал |
не применимо |
не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III" | базовый капитал |
не соответствует |
не соответствует |
не соответствует |
не соответствует |
не соответствует |
не соответствует |
дополнительный капитал |
дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
на индивидуальной основе |
| 7 | Тип инструмента | доли в уставном капитале |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
субординированный кредит(депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 248463 |
10000 |
7500 |
12000 |
12000 |
20000 |
24000 |
38281 |
68600 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 248463 тыс. российских рублей |
25000 тыс. российских рублей |
30000 тыс. российских рублей |
30000 тыс. российских рублей |
30000 тыс. российских рублей |
50000 тыс. российских рублей |
60000 тыс. российских рублей |
610 тыс. долларов США |
68600 тыс. российских рублей |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 15.01.2010 29.12.2010 02.10.2014 23.01.2017 |
01.09.2010 |
03.08.2009 |
14.04.2010 |
15.02.2011 |
04.04.2011 |
06.06.2011 |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
срочный |
срочный |
срочный |
срочный |
срочный |
срочный |
срочный |
срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока |
01.10.2041 |
03.09.2019 |
14.05.2020 |
15.03.2021 |
04.05.2021 |
06.07.2021 |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | не применимо |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо |
плавающая ставка |
плавающая ставка |
плавающая ставка |
плавающая ставка |
плавающая ставка |
плавающая ставка |
фиксированная ставка |
фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | 0.00 |
6.525 |
6.525 |
6.525 |
6.525 |
6.525 |
6.525 |
6.00 |
14.95 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный |
некумулятивный |
некумулявный |
некумулятивный |
некумулятивный |
некумулятивный |
некумулятивный |
некумулятивный |
некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый |
неконвертируемый |
неконвертируемый |
неконвертируемый |
неконвертируемый |
неконвертируемый |
неконвертируемый |
конвертируемый |
конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2.00% или получения утвержденного комитетом банковского надзора БР плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка |
в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2.00% или получения утвержденного комитетом банковского надзора БР плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
полностью или частично |
полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
обязательная |
обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
базовый капитал |
базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
БАНК "НЕЙВА" ООО |
БАНК "НЕЙВА" ООО |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо |
да |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо |
в случае возникновения у Банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, в соответствии с п.1 ст.11, п.1 ст. 12 Федерального закона от 25.02.1999 №40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо |
полностью или частично |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо |
временный |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо |
Банк вправе направить полученную прибыль (до ее распределения) на восстановление суммы основного долга до достижения первоначального уровня со дня устранения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо |
5,6,7,8,9 |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П | да |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо |
не полностью соответствует условиям Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012г. №395-П) |
не полностью соответствует условиям Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012г. №395-П) |
не полностью соответствует условиям Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012г. №395-П) |
не полностью соответствует условиям Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012г. №395-П) |
не полностью соответствует условиям Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012г. №395-П) |
не полностью соответствует условиям Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012г. №395-П) |
не применимо |
не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд
- 1.2 изменения качества ссуд
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
- 1.4 иных причин
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд
- 2.2 погашения ссуд
- 2.3 изменения качества ссуд
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
- 2.5 иных причин
Страница была полезной?