Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Единая Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

384-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	2.2, 5.1.1, 5.1.3	12 249	6 255
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	2.2, 5.1.1, 5.1.3	6 101	9 066
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	2.2, 5.1.1, 5.1.3	61 522	87 866
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	2.2, 5.1.3	97 000	81 005
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	2.2, 5.1.3		1 211
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	2.2, 5.1.3	26 480	30 421
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	2.2, 5.1.3, 5.1.7	7 527	6 589
14	Всего активов		210 879	222 413
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	2.2, 5.1.10	62 402	65 421
16.1	средства кредитных организаций	2.2, 5.1.8, 5.1.10		1
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.2, 5.1.8, 5.1.10	62 402	65 420
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	2.2		560
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	2.2, 5.1.10, 5.1.11	19 960	28 526
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств		82 362	94 507
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	2.2, 5.1.10, 5.1.14	101 142	101 142
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	2.2, 5.1.10	1 246	1 195
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	2.2, 5.1.10	26 129	25 569
36	Всего источников собственных средств	2.2	128 517	127 906
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?