Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Единая Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

384-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	2.2, 5.1.1, 5.1.3	6 255	5 066
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	2.2, 5.1.1, 5.1.3	9 066	33 750
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	2.2, 5.1.1, 5.1.3	87 866	288 081
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	2.2, 5.1.3	81 005	517 107
5а	Чистая ссудная задолженность	2.2, 5.1.3	81 005	517 107
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	2.2, 5.1.3	1 211	682
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2.2, 5.1.3	30 421	7 124
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	2.2, 5.1.3, 5.1.7	6 589	32
14	Всего активов		222 413	851 842
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	2.2, 5.1.10	65 421	713 495
16.1	средства кредитных организаций	2.2, 5.1.8, 5.1.10	1	5 955
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.2, 5.1.8, 5.1.10	65 420	707 540
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	2.2	560	88
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	2.2, 5.1.10, 5.1.11	28 526	11 374
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств		94 507	724 957
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	2.2, 5.1.10, 5.1.14	101 142	101 142
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	2.2, 5.1.10	1 195	990
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	2.2, 5.1.10	25 569	24 753
36	Всего источников собственных средств	2.2	127 906	126 885
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?