Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2023

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	23 191	9 066
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	121 271	98 438
2.1	Обязательные резервы	12 209	3 884
3	Средства в кредитных организациях	4 985	3 983
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	6 367 158	6 905 856
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	147	28 423
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	34 983	44 949
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 517	3 908
13	Прочие активы
14	Всего активов	6 557 173	7 144 107
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 938 293	4 639 852
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 938 293	4 639 852
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	18	18
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 430	1 414
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	1 430	1 414
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств	4 011 750	4 720 906
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	758 300	758 300
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	45 480	45 480
27	Резервный фонд	83 022	68 958
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	1 658 621	1 550 463
36	Всего источников собственных средств	2 545 423	2 423 201
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	863 144	966 078
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	918 551	1 361 837
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?