Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п.4.1	225 765	156 663
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		47 308	45 068
2.1	Обязательные резервы		15 022	16 718
3	Средства в кредитных организациях	п.4.2	315 870	112 013
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п.4.3	2 885 810	1 827 704
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п.4.4	60 459	353 506
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п.4.5	358 409	1 151 786
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п.4.14	5 015	5 015
10	Отложенный налоговый актив	п.4.14	681	688
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.4.6, 4.7, 4.8	58 431	41 185
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п.4.9	4 920	9 915
14	Всего активов		3 962 668	3 703 543
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		3 186 792	2 845 625
16.1	средства кредитных организаций		6	5
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.4.10	3 186 786	2 845 620
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 208 278	955 401
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	п.4.11		102 948
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости			102 948
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п.4.14	242
20	Отложенные налоговые обязательства	п.4.14
21	Прочие обязательства	п.4.12	32 931	18 785
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		4 100	667
23	Всего обязательств		3 224 065	2 968 025
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.4.13	273 420	273 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		41 013	41 013
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		182	824
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		18	29
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		423 970	420 232
36	Всего источников собственных средств		738 603	735 518
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.4.15	441 570	216 989
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		129 783	125 451
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?