Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	14 533 987	45 606	115 106	146 051	1 160 201	-1 114 365	14 886 586
100	Источники базового капитала	15 685 642	37 191	118 241	145 346	1 147 619	-1 512 423	15 621 616
100.1	Уставный капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
100.2	Эмиссионный доход
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	155 000		5 280			-2 693	157 587
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	12 430 642	7 191	77 761	144 346	17 609	-313 520	12 364 029
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	17 088						17 088
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	1 440 666	0	3 135	0	56	-3 135	1 440 722
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	29 262						29 262
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0						0
101.2	Отложенные налоговые активы					56		56
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	1 411 404						1 411 404
101.3.1	прямые вложения	1 411 404						1 411 404
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0	0	3 135	0		-3 135	0
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0	0	0	0		0	0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	14 244 976	37 191	115 106	145 346	1 147 563	-1 509 288	14 180 894
103	Источники добавочного капитала:	0	0	0	0	0	0	0
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0	0	0	0	0	0	0
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0	0	0	0	0	0	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0	0	0	0		0
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого	0	0	0	0	0	0	0
106	Основной капитал, итого	14 244 976	37 191	115 106	145 346	1 147 563	-1 509 288	14 180 894
200	Источники дополнительного капитала	289 011	8 415	0	705	12 638	394 923	705 692
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	289 005	8 415		705	12 638	-34 014	276 749
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-137 412						-137 412
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	6		0			428 937	428 943
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	14 533 987	45 606	115 106	146 051	1 160 201	-1 114 365	14 886 586
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П					0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	289 011	8 415	0	705	12 638	394 923	705 692
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
8700.0	16 715 475		54 516			-29 637	16 740 354
8700.1	16 715 475		54 516			-29 637	16 740 354
8700.2	16 715 475		54 516			-29 637	16 740 354
8703.0	4 022 747					-1 218	4 021 529
8703.1	4 022 747					-1 218	4 021 529
8703.2	4 022 747					-1 218	4 021 529
8704.0	230 469						230 469
8704.1	230 469						230 469
8704.2	230 469						230 469
8708.0	2 009 844						2 009 844
8708.1	2 009 844						2 009 844
8708.2	2 009 844						2 009 844
8709.0	277 230		843			-430	277 643
8709.1	277 230		843			-430	277 643
8709.2	277 230		843			-430	277 643
8710.0	1 818 023						1 818 023
8710.1	1 818 023						1 818 023
8710.2	1 818 023						1 818 023
8713.0	124 615	26 953	11 105	53 785	10 605	-97 100	129 963
8713.1	124 615	26 953	11 105	53 785	10 605	-97 100	129 963
8713.2	124 615	26 953	11 105	53 785	10 605	-97 100	129 963
8733.0	766						766
8733.1	766						766
8733.2	766						766
8736	19 933						19 933
8737	29 383						29 383
8738	27 654						27 654
8739	82 961						82 961
8740	1 651 324						1 651 324
8741	1 229 279						1 229 279
8762	284 958						284 958
8763	135 735						135 735
8764	176 861						176 861
8765	59 481						59 481
8766	30 736						30 736
8767	2 316						2 316
8768	13 340						13 340
8773	73 342 537	197 036	124 492	150 807	1 388 449	-1 887 348	73 315 973
8775	1 440 666				56		1 440 722
8776	203 352						203 352
8777	6 802 408						6 802 408
8779	278 862						278 862
8780	11 707 471				0		11 707 471
8787	564 971						564 971
8788	587 088						587 088
8789	17 387						17 387
8806	68 644						68 644
8807	47 320						47 320
8808.0	47 513						47 513
8808.1	47 513						47 513
8808.2	47 513						47 513
8809.0	6 708						6 708
8809.1	6 708						6 708
8809.2	6 708						6 708
8810.0	10 587 261						10 587 261
8810.1	10 587 261						10 587 261
8810.2	10 587 261						10 587 261
8812.0	17 438 235		22 707			-14 331	17 446 611
8812.1	17 438 235		22 707			-14 331	17 446 611
8812.2	17 438 235		22 707			-14 331	17 446 611
8813.0	1 955 722						1 955 722
8813.1	1 955 722						1 955 722
8813.2	1 955 722						1 955 722
8814.0	2 677 045						2 677 045
8814.1	2 677 045						2 677 045
8814.2	2 677 045						2 677 045
8821	752 762						752 762
8822	953 419						953 419
8825.0	1 452 673					-1 452 673	0
8825.1	1 452 673					-1 452 673	0
8825.2	1 452 673					-1 452 673	0
8826.0	2 179 009					-2 179 009	0
8826.1	2 179 009					-2 179 009	0
8826.2	2 179 009					-2 179 009	0
8829.0	635 545			1 371	188 945		825 861
8829.1	635 545			1 371	188 945		825 861
8829.2	635 545			1 371	188 945		825 861
8830.0	952 418			2 057	283 418		1 237 893
8830.1	952 418			2 057	283 418		1 237 893
8830.2	952 418			2 057	283 418		1 237 893
8831	186 200						186 200
8832	64 885						64 885
8833.0	1 096 718						1 096 718
8833.1	1 096 718						1 096 718
8833.2	1 096 718						1 096 718
8834.0	1 611 483						1 611 483
8834.1	1 611 483						1 611 483
8834.2	1 611 483						1 611 483
8839	85 041						85 041
8839.1	255 121						255 121
8846	2 151 313		19 290			-9 838	2 160 765
8847	182 284		3 858			3 594	189 736
8856.0	414 090						414 090
8856.1	414 090						414 090
8856.2	414 090						414 090
8857.0	304 239						304 239
8857.1	304 239						304 239
8857.2	304 239						304 239
8858	38 713						38 713
8858.1	27 820						27 820
8859	16 451						16 451
8859.1	9 410						9 410
8860	17 059						17 059
8860.1	18 957						18 957
8861	1 911						1 911
8861.1	6 044						6 044
8862	205						205
8862.1	1 275						1 275
8863	11						11
8863.1	1 034						1 034
8863.2	1 524						1 524
8863.3	4 441						4 441
8865	22						22
8865.1	1 953						1 953
8874	1 440 666		0		56	0	1 440 722
8878.1	194 248					-47 248	147 000
8878.2	0		1 080	87	71	-551	687
8879	300 689		2 701	218	177	-118 317	185 468
8912.0	2 009 844						2 009 844
8912.1	2 009 844						2 009 844
8912.2	2 009 844						2 009 844
8941.0	277 230		843			-430	277 643
8941.1	277 230		843			-430	277 643
8941.2	277 230		843			-430	277 643
8942	1 146 851	4 719	16 487	7 729	12 578	-15 507	1 172 857
8945.0	5 550 586						5 550 586
8945.1	5 550 586						5 550 586
8945.2	5 550 586						5 550 586
8953.0	1 818 023						1 818 023
8953.1	1 818 023						1 818 023
8953.2	1 818 023						1 818 023
8956.0	247 611		12 788	3 263	8 350	-242 427	29 585
8956.1	247 611		12 788	3 263	8 350	-242 427	29 585
8956.2	247 611		12 788	3 263	8 350	-242 427	29 585
8957.0	321 535		16 625	4 242	10 856	-315 157	38 101
8957.1	321 535		16 625	4 242	10 856	-315 157	38 101
8957.2	321 535		16 625	4 242	10 856	-315 157	38 101
8961	255 856		1 098			-604	256 350
8962	2 051 558						2 051 558
8964.0	124 615	26 953	11 105	53 785	10 605	-97 100	129 963
8964.1	124 615	26 953	11 105	53 785	10 605	-97 100	129 963
8964.2	124 615	26 953	11 105	53 785	10 605	-97 100	129 963
8974.0	7 713						7 713
8974.1	7 713						7 713
8974.2	7 713						7 713
8998	17 282 494	6 382	24 028	40 320	0	-1 410 480	15 942 744

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
Ариск0	19 275 666	0	23 226	0	0	-11 845	19 287 047
Ар1.1	10 111 238	0	0	0	0		10 111 238
Ар1.2	10 111 238	0	0	0	0		10 111 238
Ар1.0	10 111 238	0	0	0	0		10 111 238
Ар2.1	443 974	5 391	2 390	10 757	2 121	-19 507	445 126
Ар2.2	443 974	5 391	2 390	10 757	2 121	-19 507	445 126
Ар2.0	443 974	5 391	2 390	10 757	2 121	-19 507	445 126
Ар3.1	0	0	0	0	0
Ар3.2	0	0	0	0	0
Ар3.0	0	0	0	0	0
Ар4.1	39 575 216	170 052	24 870	92 300	1 180 422	-7 897	41 034 963
Ар4.2	39 575 216	170 052	24 870	92 300	1 180 422	-7 897	41 034 963
Ар4.0	39 575 222	170 052	24 870	92 300	1 180 422	421 040	41 463 906
Ар5.1	0	0	0	0	0
Ар5.2	0	0	0	0	0
Ар5.0	0	0	0	0	0
Кф	1	1	1	1	1	-4	1
ПК1	8 060 260	0	0	2 057	283 418	-2 179 010	6 166 725
ПК2	8 060 260	0	0	2 057	283 418	-2 179 010	6 166 725
ПК0	8 060 260	0	0	2 057	283 418	-2 179 010	6 166 725
Кинс	1 499 449	0	0	0	0	-1 499 449	0
Кскр	17 282 494	6 382	24 028	40 320	0	-1 410 480	15 942 744
ПКр	1 081 905	0	0	0	0		1 081 905
БК	300 689	0	2 701	218	177	-118 317	185 468
ПР1	1 395 059	0	1 817	0	0	-1 146	1 395 729
ПР2	1 395 059	0	1 817	0	0	-1 146	1 395 729
ПР0	1 395 059	0	1 817	0	0	-1 146	1 395 729
ОПР1	414 363	0	729	0	0	-372	414 720
ОПР2	414 363	0	729	0	0	-372	414 720
ОПР0	414 363	0	729	0	0	-372	414 720
СПР1	980 696	0	1 088	0	0	-775	981 009
СПР2	980 696	0	1 088	0	0	-775	981 009
СПР0	980 696	0	1 088	0	0	-775	981 009
ФР1	0	0	0	0	0
ФР2	0	0	0	0	0
ФР0	0	0	0	0	0
ОФР1	0	0	0	0	0
ОФР2	0	0	0	0	0
ОФР0	0	0	0	0	0
СФР1	0	0	0	0	0
СФР2	0	0	0	0	0
СФР0	0	0	0	0	0
ВР	0	0	0	0	0		0
РР1	17 438 235	0	22 707	0	0	-14 331	17 446 611
РР2	17 438 235	0	22 707	0	0	-14 331	17 446 611
РР0	17 438 235	0	22 707	0	0	-14 331	17 446 611
ТР	0	0	0	0	0
ОТР	0	0	0	0	0
ДТР	0	0	0	0	0
ГВР(ТР)	0	0	0	0	0
ГВР(ВР)	0	0	0	0	0
ГВР(ПР)	0	0	0	0	0
ГВР(ФР)	0	0	0	0	0
КРФсп0	0	0	0	0	0
КРФсп1	0	0	0	0	0
КРФсп2	0	0	0	0	0
КРФмп0	0	0	0	0	0
КРФмп1	0	0	0	0	0
КРФмп2	0	0	0	0	0
КРФрп0	0	0	0	0	0
КРФрп1	0	0	0	0	0
КРФрп2	0	0	0	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	93 942 450	234 431	279 239	206 187	1 634 219	-142 412	96 154 114
Н20.1	93 942 444	234 431	279 239	206 187	1 634 219	-142 412	96 154 108
Н20.2	93 942 444	234 431	279 239	206 187	1 634 219	-142 412	96 154 108
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	91 390 374	233 940	127 007	380 595	1 749 083		93 880 999
Н20.1	91 390 368	233 940	127 007	166 940	1 533 801		93 452 056
Н20.2	91 390 368	233 940	127 007	166 940	1 533 801		93 452 056

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	15,86	93880999
Н20.1	15,17	93452056
Н20.2	15,17	93452056
Н20.4	15,61	90867344
Н22	107,09	15942744
Н23	0,00	0

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,875
2	Антициклическая	0,113	0,113
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			1,988

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 7,857

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	89 452 947
2	БЕЛАРУСЬ	0,000	407
3	ИРЛАНДИЯ	0,000	660 423
4	ЛЮКСЕМБУРГ	0,000	793 821
5	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	3 106
6	УКРАИНА	0,000	571
7	ШВЕЙЦАРИЯ	0,000	464
8	АВСТРАЛИЯ	0,000	1 035
9	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,500	271 787
10	ШВЕЦИЯ	2,000	375
11	БЕЛЬГИЯ	0,000	1 350
12	НИДЕРЛАНДЫ	0,000	494

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 91 186 780

Страница была полезной?