Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Датабанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

646

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 014 883
2	Средства в центральных банках	400 462
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	328 428
2.1.1	Обязательные резервы	72 034
3	Средства в кредитных организациях	293 630
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 088 159
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	10 088 159
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	44 203
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	10 043 956
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23 745
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	13
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	338 051
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	48 826
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	48 826
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	24 007
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	42 767
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	59 700
14	Всего активов	12 334 243
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 945 817
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	134 972
15.3	средства кредитных организаций
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 328 856
15.5	средства физических лиц	8 481 989
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	22 963
17.1	отложенные налоговые обязательства	22 963
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	21 147
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2 351
21	Всего обязательств	10 992 278
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	341 616
22.1	в базовый капитал	341 616
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	58 356
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	17 081
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	924 912
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	231 136
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 341 965

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	625 248	771 648
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	625 248	771 648
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	625 248	771 648
7	Прочие активы	69 001	68 972
8	Прочие обязательства	2 351	67 893
9	Всего	696 600	908 513

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	908 513
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	771 648
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	68 972
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	67 893
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	12 390

Страница была полезной?