Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Датабанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

646

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	836 616
2	Средства в центральных банках	657 343
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	588 863
2.1.1	Обязательные резервы	68 480
3	Средства в кредитных организациях	338 450
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 938 730
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	8 938 730
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	44 203
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	8 894 527
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	386 137
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	13
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	332 172
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	44 482
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	44 482
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	0
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	61 627
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	60 373
14	Всего активов	11 655 943
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 384 083
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	95 430
15.3	средства кредитных организаций
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 376 536
15.5	средства физических лиц	7 912 117
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	13 484
17.1	отложенные налоговые обязательства	13 373
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	33 854
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2 159
21	Всего обязательств	10 433 580
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	341 616
22.1	в базовый капитал	341 616
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	58 666
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	17 081
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	805 000
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	111 224
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 222 363

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	730 377	754 508
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	730 377	754 508
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	730 377	754 508
7	Прочие активы	12 767	12 767
8	Прочие обязательства	2 159	57 487
9	Всего	745 303	824 762

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	824 762
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	707 212
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	60 063
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	57 487
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	11 394

Страница была полезной?