Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»

Регистрационный номер (порядковый номер)

554

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

443099, г.Самара, ул.Куйбышева,90

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	442 373
2	Средства в центральных банках	0	937 948
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	937 948
2.1.1	Обязательные резервы	0	188 103
3	Средства в кредитных организациях	-113 442	2 709 102
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	23 237 693
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	23 223 253
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	10 174 420
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	13 048 833
4.2	долговые ценные бумаги	0	14 440
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	8 120 901
5.1	долговые ценные бумаги	0	6 288 957
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 831 944
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 216 281	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 669 623
9.1	инвестиционное имущество	0	149 038
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	83 584
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	83 584
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	283 422
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-2 329 723	37 484 646
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 863 656	29 312 546
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-2 750 214	333 972
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-113 442	5 811 417
15.5	средства физических лиц	0	23 165 197
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 960
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	28 472
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	24 446
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	90 697
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	67 916
21	Всего обязательств	-2 863 656	29 499 631
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	0	10 110 001
22.1	в базовый капитал	0	10 110 001
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-18 102
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	223 786
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	76 785
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	5 019
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	533 933	-2 407 455
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	116 210	-1 450 555
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	533 933	7 985 015

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	40 704
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	40 704
1.2	долговые ценные бумаги	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5 019
2.1	долговые ценные бумаги	5 019
2.2	долевые ценные бумаги	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	0
7	Прочие активы	11 932
8	Прочие обязательства	0
9	Всего	57 655

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 090 773
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 371 262
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	672 680
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	46 831
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?