Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

493

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 083 855
2	Средства в центральных банках	0	1 620 765
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 620 765
2.1.1	Обязательные резервы	0	947 935
3	Средства в кредитных организациях	-61 062	1 655 546
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-406 981	30 426 973
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-406 981	30 426 973
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	3 595 039
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-406 981	26 831 934
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	22 869 824
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	22 869 824
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	527
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	527
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-126 300	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-125 261	1 605 125
9.1	инвестиционное имущество	-126 234	37 203
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	82	52 278
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	82	52 278
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	47 841
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	30 215
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	15 396
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	14 819
12	Прочие активы	-1 408 631	1 290 473
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-2 128 153	61 653 207
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 619 624	49 198 686
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-1 558 562	96 276
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-61 062	12 840 488
15.5	средства физических лиц	0	33 894 073
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	2 367 849
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	2
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	131 512
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	128 110
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-98 727	588 960
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-9 041	260 804
21	Всего обязательств	-1 727 392	50 179 964
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-130 000	2 001 000
22.1	в базовый капитал	-130 000	1 995 211
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-8 014
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	682 619
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 406 919
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	7 272
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-270 761	7 390 719
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-87 630	1 306 704
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-400 761	11 473 243

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 931 273	4 319 074
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	2 931 273	4 319 074
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	7 272	8 347
2.1	долговые ценные бумаги	7 272	8 347
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	0
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	260 804	603 951
5	Прочие активы	275 158	275 772
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	3 474 507	5 207 144

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 207 144
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 319 074
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	284 119
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	603 951
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	731 357

Страница была полезной?