Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 441 959
2	Средства в центральных банках	0	19 829 449
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	19 829 449
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 938 293
3	Средства в кредитных организациях	-233 106	1 826 681
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-113 516 737	180 474 622
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-113 516 737	180 474 622
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-107 300 000	25 774 517
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-6 216 737	154 700 105
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	51 508 757
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	51 508 757
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 356 602	41 284 554
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	94 192
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	-1 275 222	39 410 507
6.4	производные финансовые инструменты	-81 380	1 779 855
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 303 445	6 445 900
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	122 603	7 655 430
9.1	инвестиционное имущество	-744 059	540 523
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	708 085
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	156 063
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	791 413	2 902 594
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	791 413	2 534 409
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	791 413	791 427
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	1 742 982
12	Прочие активы	-1 313 160	10 129 364
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	1 617 427
14	Всего активов	-117 257 012	328 824 822
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-107 802 544	305 686 948
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-107 802 437	45 719 517
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-107	74 151 582
15.5	средства физических лиц	0	185 585 062
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	230 787
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-81 380	3 669 214
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	-81 380	3 669 214
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-771 208	746 742
17.1	отложенные налоговые обязательства	-771 208	746 741
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 169 641	931 291
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	92 735
21	Всего обязательств	-109 824 773	311 126 930
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 733 779	3 004 373
22.1	в базовый капитал	-1 733 779	3 004 373
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	326 592	-11 313
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	179 978	580 665
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	131
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	5 174 974
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	2 577
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-6 194 030	7 949 062
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-70 828	549 818
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-7 432 239	17 697 892

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 090 071	14 928 399
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	8 090 064	14 928 166
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 577	0
2.1	долговые ценные бумаги	2 577	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	29	726 874
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	29	726 874
4	Финансовые обязательства	92 735	119 550
5	Прочие активы	1 092 904	1 896 549
6	Прочие обязательства	1 686	1 686
7	Всего	9 280 002	17 673 058

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17 673 058
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 655 040
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 898 468
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	119 550
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	565 395

Страница была полезной?