Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 138 729
2	Средства в центральных банках	0	7 259 681
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	7 259 681
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 825 585
3	Средства в кредитных организациях	-1 162 016	5 275 188
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-72 977 175	179 962 830
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-72 977 175	158 463 379
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-59 613 730	24 926 435
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-13 363 445	133 536 944
4.2	долговые ценные бумаги	0	21 498 682
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	50 124 478
5.1	долговые ценные бумаги	0	50 124 458
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-12 617	15 881 652
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	92 194
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	5 621 159
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-849 681	4 011 056
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-663 289	13 547 707
9.1	инвестиционное имущество	810	2 215 959
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	660 834
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	108 812
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	178 533	1 599 537
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	178 533	1 319 351
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	178 533	262 341
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 057 010
12	Прочие активы	-1 157 384	28 214 312
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 427 394
14	Всего активов	-76 091 607	313 103 398
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-72 161 478	296 690 513
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-71 326 104	64 369 398
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-835 374	43 212 083
15.5	средства физических лиц	0	186 505 610
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	2 603 422
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-12 617	7 566
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	3 218
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-482 570	511 018
17.1	отложенные налоговые обязательства	-482 570	508 015
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 063 690	1 415 834
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-50	188 949
21	Всего обязательств	-73 720 405	298 813 880
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-278 814	3 004 393
22.1	в базовый капитал	-278 814	3 004 393
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-129 568
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	67 500
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	77
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	2 013 454
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	41 056
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-2 081 388	8 333 662
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	306 004	3 905 739
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 371 202	14 289 518

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 867 530	47 439
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 867 517	47 439
2.1	долговые ценные бумаги	41 056	0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	188 949	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	6 097 535	47 439
7	Прочие активы	1 982 128	145 495
8	Прочие обязательства	1 686	0
9	Всего	8 081 349	192 934

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	11 462 347
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	9 159 228
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 099 669
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	203 450
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	680 552

Страница была полезной?