Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники								Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества					Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 3 (Акционерное общество "ВУЗ-банк")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР" - финанс")	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР - лизинг")	Участник 6 (Общество с ограниченной ответственностью "Фининвест К")	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Техно")	Участник 9 (UBRD Capital Designated Activity Company)	Участник 1 (UBRD Finance Designated Activity Company)
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 949 135	377 959	0	0	0	0	0	0	0	4 327 094
2	Средства в центральных банках	10 225 432	690 235	0	0	0	0	0	0	0	10 915 667
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	10 225 432	690 235	0	0	0	0	0	0	0	10 915 667
2.1.1	Обязательные резервы	1 933 528	197 280	0	0	0	0	0	0	0	2 130 808
3	Средства в кредитных организациях	4 507 516	810 211	79	4 097	3 835	76	484	235	-798 838	4 527 695
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	24 746 944	2 602 436	0	0	0	0	0	0	-3 361 359	23 988 021
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	1 619 713	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 713
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	212 595	0	0	0	0	0	0	0	0	212 595
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	36 438 023	36 637 895	0	0	0	0	0	0	-9 713 802	63 362 116
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	134 800 945	45 746 958	129 382	1 907 492	1 835 660	5 239 393	4 257 559	0	-59 524 304	134 393 085
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	47 105 963	4 100 538	0	0	0	0	4 257 559	0	-41 432 059	14 032 001
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	87 694 982	41 646 420	129 382	1 907 492	1 835 660	5 239 393	0	0	-18 092 245	120 361 084
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	17 561 439	123 972	20	0	0	0	0	0	9 924 710	27 610 141
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 323 680	160 109	0	0	0	80 008	0	0	-843 127	720 670
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия									0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	12 255 271	130 689	0	267 041	9 706	0	0	0	-662 649	12 000 058
10.1	Инвестиционное имущество	1 086 651	0	0	0	0	0	0	0	810	1 087 461
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	84 731	10 797	0	18	0	0	0	0	552 022	647 568
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0	0	552 022	552 022
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	84 731	10 797	0	18	0	0	0	0	0	95 546
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	218 823	17 316	30 827	63 311	47 311	78 724	0	27	698 248	1 154 587
12.1	Отложенные налоговые активы	42 521	0	30 827	35 297	29 006	77 915	0	0	698 248	913 814
13	Прочие активы	53 311 743	1 242 871	62 349	4 410 813	5 145 840	2 370 059	13 029	523	-2 248 099	64 309 128
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	1 747 888	113 417	0	5 451	14 722	0	0	0	0	1 881 478
15	Всего активов	301 171 570	88 664 865	222 657	6 658 223	7 057 074	7 768 260	4 271 072	785	-65 977 198	349 837 308
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	50 303 380	70 880 994	0	5 313 603	5 386 150	250 590	0	0	-49 291 106	82 843 611
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	202 792 641	20 741 590	0	496 836	1 080 165	1 662 763	0	0	-5 601 618	221 172 377
18.1	Вклады физических лиц	160 179 260	15 096 637	0	0	0	0	0	0	0	175 275 897
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	5 052 152	0	0	0	0	0	4 257 559	0	-3 019 515	6 290 196
21	Налоговые обязательства, в том числе:	42 521	0	506	0	730	0	2	8	-7 847	35 920
21.1	Отложенные налоговые обязательства	42 521	0	0	0	730	0	0	0	-7 847	35 404
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	26 094 734	498 078	44 739	724 607	503 757	4 217 261	13 029	522	-5 505 674	26 591 053
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	146 416	15 339	0	0	0	0	0	0	-50	161 705
25	Всего обязательств	284 435 692	92 136 001	45 245	6 535 046	6 970 802	6 130 614	4 270 590	530	-63 425 810	337 098 710
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 004 363	10 000	10	10	10	268 814	0	0	-278 814	3 004 393
26.1	в базовый капитал	3 004 363	10 000	10	10	10	268 814	0	0	-278 814	3 004 393
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	1 000 000	0	0	0	0	217	0	0	-217	1 000 000
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-3 743	0	0	0	0	0	0	0	32 999	29 256
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	68 339	0	0	0	0	0	0	0	0	68 339
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0	0	54	29	0	83
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	11 611 265	-3 492 136	177 401	123 166	86 262	452 090	428	226	-2 294 356	6 664 346
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	276 409	-1 468 420	5 059	1 073	1 168	447 309	6	26	-1 304 698	-2 042 068
34	Прочие компоненты в составе капитала	1 055 654	11 000	1	1	0	916 525	0	0	-11 000	1 972 181
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	16 735 878	-3 471 136	177 412	123 177	86 272	1 637 646	482	255	-2 551 388	12 738 598

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?