Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3450

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, дом 6

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Межрегиональная Депозитарная Компания')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	30 093	0	0	30 093
2	Средства в центральных банках	328 090	0	0	328 090
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	328 090	0	0	328 090
2.1.1	Обязательные резервы	308 287	0	0	308 287
3	Средства в кредитных организациях	89 410	28 697	-28 697	89 410
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	975	0	0	975
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	975	0	0	975
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	120 542	60 000	0	180 542
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	91 621	60 000	0	151 621
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	28 921	0	0	28 921
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7 818 683	152 019	0	7 970 702
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	145 000	0	-145 000	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	103 610	0	0	103 610
10	Основные средства и материальные запасы	22 036	0	0	22 036
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	82	0	0	82
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	82	0	0	82
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	122 253	110	0	122 363
12.1	Отложенные налоговые активы	48 759	0	0	48 759
13	Прочие активы	307 184	2 693	0	309 877
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	9 087 958	243 519	-173 697	9 157 780
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	0	0	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 161 544	0	-28 697	6 132 847
18.1	Вклады физических лиц	111 828	0	0	111 828
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	381	0	0	381
21.1	Отложенные налоговые обязательства	381	0	0	381
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	23 592	489	0	24 081
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	17 516	0	0	17 516
25	Всего обязательств	6 203 033	489	-28 697	6 174 825
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	250 000	229 992	-229 992	250 000
26.1	в базовый капитал	250 000	0	0	250 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-154 755	0	0	-154 755
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 752 180	12 747	85 000	2 849 927
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-32 383	2 436	84 100	54 153
34	Прочие компоненты в составе капитала	37 500	283	0	37 783
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	8	-8	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 884 925	243 030	-145 000	2 982 955

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?