Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Банк Финсервис»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3388

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-2 090	1 270 499
2	Средства в центральных банках		5 295 056
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		5 295 056
2.1.1	Обязательные резервы		856 868
3	Средства в кредитных организациях		4 059 364
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-24 721	104 134 450
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-24 721	103 156 193
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	78 862 723
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-24 721	24 293 470
4.2	долговые ценные бумаги	0	978 257
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	54 691
5.1	долговые ценные бумаги		54 691
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 082 150
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		3 082 150
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		534 382
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-49 666	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		480 168
9.1	инвестиционное имущество		58 752
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		48 657
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		48 657
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		246 990
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		243 873
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	301 752
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		40 883
14	Всего активов	-76 477	119 014 660
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-26 972	110 373 099
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций	-24 882	14 884 641
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 090	63 565 068
15.5	средства физических лиц		9 900 367
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		22 023 023
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		384
17.1	отложенные налоговые обязательства		384
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	120 759
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
21	Всего обязательств	-26 972	110 494 242
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	4 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	4 000 000
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		340 552
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 987
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		966 185
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		178
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	495	3 211 694
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	495	1 108 429
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-49 505	8 520 418

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-271 941
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-274 125
1.2	долговые ценные бумаги	2 184
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	178
2.1	долговые ценные бумаги	178
2.2	долевые ценные бумаги	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-271 763
7	Прочие активы	3 898
8	Прочие обязательства	-305 959
9	Всего	-573 824

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 234 892
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 688 479
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	240 454
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	305 959
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?