Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-2 520	12 554 164
2	Средства в центральных банках	0	19 139 086
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	19 139 086
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 711 263
3	Средства в кредитных организациях	-40 663	1 638 792
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-351 013 945	435 749 236
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-351 013 945	278 999 579
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-347 957 341	6 015 714
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-3 056 604	272 983 865
4.2	долговые ценные бумаги	0	156 749 657
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	922
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	922
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-9 618	180 020 710
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-1 999	161 768 795
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	59 056 059
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	180 806
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	18 071 109
6.4	производные финансовые инструменты	-7 619	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 478 392	2 801 642
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-351 489	8 171 258
9.1	инвестиционное имущество	-54 726	561 962
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	751 723
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	751 723
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	25 407 338
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	25 021 278
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 025 753
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	22 973 889
12	Прочие активы	-629 392	6 834 745
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	2 742 551
14	Всего активов	-354 526 019	695 812 167
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-351 052 805	722 135 619
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-350 774 131	130 715 190
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-276 675	300 838 781
15.5	средства физических лиц	0	244 305 010
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-1 999	46 276 638
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-7 619	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	-7 619	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	845 357
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	512 235
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-331 942	3 938 549
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-19 530	1 025 339
21	Всего обязательств	-351 411 896	727 944 864
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 164 497	12 422 661
22.1	в базовый капитал	-7 164 497	9 787 241
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	894
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 425 711
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	2 568 147
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	4 623 281	-48 550 110
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-466 843	1 451 873
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-3 114 123	-32 132 697

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	55 046 526	57 070 226
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	54 813 963	56 943 473
1.2	долговые ценные бумаги	232 563	126 753
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	18 174 828
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	18 174 828
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	12 483 639	12 607 382
6	Прочие обязательства	1 044 869	1 203 305
7	Всего	74 661 738	95 142 445

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	95 142 445
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	74 526 838
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	19 412 302
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 203 305
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	19 205 659

Страница была полезной?