Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	9 670 785
2	Средства в центральных банках	0	9 633 365
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	9 633 365
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 645 857
3	Средства в кредитных организациях	-56 757	532 476
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-226 412 643	345 179 936
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-226 412 643	300 985 535
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-224 478 818	47 875 672
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 933 825	253 109 863
4.2	долговые ценные бумаги	0	44 194 401
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	121
5.1	долговые ценные бумаги	0	121
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-10 563	278 475 638
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-10 563	229 747 009
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	91 589 065
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	149 163
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	48 579 466
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 875 966	2 363 324
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-334 085	11 010 783
9.1	инвестиционное имущество	0	9 985 564
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	674 782
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	674 782
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	25 052 407
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	24 533 221
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 591 170
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	22 925 491
12	Прочие активы	-381 465	4 047 456
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 267 633
14	Всего активов	-230 071 479	688 908 706
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-227 866 343	716 312 881
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	4 825 967
15.3	средства кредитных организаций	-227 829 958	128 423 873
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-36 385	280 923 058
15.5	средства физических лиц	0	255 273 974
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	46 866 009
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-10 563	33 214
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-10 563	33 214
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	570 231
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	500 196
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-367 626	3 243 537
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 230	1 080 849
21	Всего обязательств	-228 247 762	721 240 712
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 777 397	12 417 702
22.1	в базовый капитал	-7 777 397	9 782 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	93
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 425 711
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	2 568 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	6 526 587	-48 744 070
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-46 213	6 878 290
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 823 717	-32 332 006

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	68 502 538	68 161 883
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	68 416 643	68 161 883
1.2	долговые ценные бумаги	85 895	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 090 488
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	25 726
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	74 589 242	92 364 801
7	Прочие активы	20 110 911	20 378 987
8	Прочие обязательства	1 084 079	1 445 682
9	Всего	95 784 232	114 189 470

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	114 189 470
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	86 278 097
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	26 465 691
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 445 682
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	9 030 829

Страница была полезной?