Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	9 697 839
2	Средства в центральных банках	0	22 213 153
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	22 213 153
2.1.1	Обязательные резервы	0	4 083 941
3	Средства в кредитных организациях	-89 895	487 496
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-339 033 474	314 663 020
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-339 033 474	259 899 261
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-338 310 590	21 350 347
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-722 884	238 548 914
4.2	долговые ценные бумаги	0	54 763 759
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	76
5.1	долговые ценные бумаги	0	76
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-11 641	284 972 168
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-11 641	233 178 800
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	91 589 065
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	164 418
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	51 628 950
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 927 517	2 375 264
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-36 604	11 070 280
9.1	инвестиционное имущество	0	9 883 471
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	653 554
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	653 358
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	25 231 084
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	24 711 898
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 055 328
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	22 643 916
12	Прочие активы	-38 806	4 150 692
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 518 944
14	Всего активов	-342 137 937	678 033 570
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-339 102 494	700 200 848
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-339 063 404	80 375 054
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-39 090	285 230 638
15.5	средства физических лиц	0	286 807 881
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	47 787 275
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-11 641	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-11 641	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 159 643
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 121 861
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-64 144	3 905 279
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-566	755 653
21	Всего обязательств	-339 178 845	706 021 423
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 772 397	12 422 702
22.1	в базовый капитал	-7 772 397	9 787 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	71
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 318 979
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-27 000	2 541 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 032 312	-41 652 063
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	126 996	10 402 136
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 959 092	-27 987 853

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	68 491 272	68 348 630
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	68 368 803	68 348 630
1.2	долговые ценные бумаги	122 469	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 235 482
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	26 390
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	74 577 976	90 697 206
7	Прочие активы	19 264 088	19 245 627
8	Прочие обязательства	756 219	399 854
9	Всего	94 598 283	110 342 687

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	110 342 687
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	84 610 502
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	25 332 331
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	399 854
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7 938 640

Страница была полезной?