Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	11 523 703
2	Средства в центральных банках	0	19 424 711
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	19 424 711
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 824 387
3	Средства в кредитных организациях	-52 185	471 812
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-236 077 441	283 074 586
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-236 077 441	235 172 673
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-236 052 044	5 671 095
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-25 397	229 501 578
4.2	долговые ценные бумаги	0	47 901 913
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	76
5.1	долговые ценные бумаги	0	76
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-11 072	250 867 009
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-11 072	233 179 369
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	91 589 065
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	164 418
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	17 523 222
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 922 517	2 375 264
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	11 391 833
9.1	инвестиционное имущество	0	9 993 024
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	638 403
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	638 186
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	28 045 822
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	27 412 420
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	726
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	27 401 585
12	Прочие активы	-33 730	3 741 678
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 923 134
14	Всего активов	-239 096 945	613 478 031
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-236 104 484	642 144 635
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-236 076 648	44 961 056
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-27 836	267 196 146
15.5	средства физических лиц	0	282 730 748
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	47 256 685
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-11 072	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-11 072	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	5 773 515
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	5 739 280
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-21 456	3 127 182
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	717 099
21	Всего обязательств	-236 137 012	651 762 431
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 767 397	12 422 702
22.1	в базовый капитал	-7 767 397	9 787 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	71
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 318 979
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-27 000	2 541 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 026 471	-51 948 610
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	121 155	105 589
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 959 933	-38 284 400

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	67 820 508	69 192 444
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	67 694 146	69 192 444
1.2	долговые ценные бумаги	126 362	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 186 069
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	25 397
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	73 907 212	91 490 614
7	Прочие активы	19 250 618	19 270 325
8	Прочие обязательства	717 099	519 118
9	Всего	93 874 929	111 280 057

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	111 280 057
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	85 403 910
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	25 357 029
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	519 118
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	6 247 882

Страница была полезной?