Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	13 507 963
2	Средства в центральных банках	0	19 184 468
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	19 184 468
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 781 439
3	Средства в кредитных организациях	-69 054	497 597
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-369 044 649	271 301 071
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-369 044 649	230 495 032
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-369 021 307	2 788 030
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-23 342	227 707 002
4.2	долговые ценные бумаги	0	40 806 039
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5
5.1	долговые ценные бумаги	0	5
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-5 389	310 941 221
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-5 389	293 193 622
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	177 033 068
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	164 418
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	17 583 181
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 922 517	2 375 264
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	11 619 929
9.1	инвестиционное имущество	0	8 619 725
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	446 717
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	446 480
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	25 423 580
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	24 639 403
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	4 749 929
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	19 882 034
12	Прочие активы	-24 828	7 579 653
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 931 221
14	Всего активов	-372 066 437	664 808 689
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-369 090 606	689 007 512
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-369 061 464	89 699 325
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-29 142	267 464 053
15.5	средства физических лиц	0	283 253 402
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	48 590 732
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-5 389	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-5 389	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	543 166
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	508 699
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-22 707	2 940 940
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	722 418
21	Всего обязательств	-369 118 702	693 214 036
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 767 397	12 422 702
22.1	в базовый капитал	-7 767 397	9 787 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 318 979
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-27 000	2 541 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 038 669	-42 069 486
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	133 353	9 984 747
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 947 735	-28 405 347

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	67 803 026	69 427 968
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	67 579 906	69 427 968
1.2	долговые ценные бумаги	223 120	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 128 437
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	23 342
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	73 889 730	91 666 451
7	Прочие активы	18 942 469	19 252 816
8	Прочие обязательства	722 418	626 256
9	Всего	93 554 617	111 545 523

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	111 545 523
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	85 579 747
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	25 339 520
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	626 256
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5 510 737

Страница была полезной?