Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	7 921 671
2	Средства в центральных банках	0	19 447 767
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	19 447 767
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 929 729
3	Средства в кредитных организациях	-77 091	504 875
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-293 040 193	294 739 025
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-293 040 193	274 019 746
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-293 035 476	2 567 949
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-4 717	271 451 797
4.2	долговые ценные бумаги	0	20 719 279
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5
5.1	долговые ценные бумаги	0	5
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-3 550	237 661 804
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-3 550	195 923 555
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	122 457 271
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	41 738 249
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-456 144	2 287 080
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	10 760 649
9.1	инвестиционное имущество	0	10 683 417
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	429 408
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	429 408
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	26 895 238
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	26 404 637
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	15 537 590
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	10 864 368
12	Прочие активы	-2 448 373	4 524 018
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 024 193
14	Всего активов	-296 025 351	607 195 733
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-293 117 319	642 550 744
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-293 097 439	35 086 700
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 880	275 539 991
15.5	средства физических лиц	0	284 770 483
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	47 153 570
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-3 550	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-3 550	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	597 005
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	577 839
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-2 473 085	1 551 678
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-30	542 040
21	Всего обязательств	-295 593 984	645 241 467
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-5 295 894	12 422 702
22.1	в базовый капитал	-5 295 894	9 787 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-27 632	1 388 371
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-27 000	2 541 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 111 166	-51 779 265
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	178 422	20 793 089
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-431 367	-38 045 734

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	183 244 626	186 240 191
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	183 152 370	186 240 191
1.2	долговые ценные бумаги	92 256	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		12 335 658
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	189 331 330	204 662 553
7	Прочие активы	58 695 776	59 442 009
8	Прочие обязательства	542 293	552 649
9	Всего	248 569 399	264 657 211

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	264 657 211
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	198 575 849
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	65 528 713
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	552 649
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 993 162

Страница была полезной?