Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 696 241
2	Средства в центральных банках	0	6 425 017
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	6 425 017
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 763 188
3	Средства в кредитных организациях	-5 064 121	4 454 650
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-28 254 798	164 207 618
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-28 254 798	139 169 175
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-28 254 798	3 149 259
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	136 019 916
4.2	долговые ценные бумаги	0	25 038 443
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2	8 705 580
5.1	долговые ценные бумаги	0	7 296 684
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 408 894
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	19 318 450
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	5 947 733
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	321 216
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	13 018 718
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 429 654	1 649 452
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 465 519
9.1	инвестиционное имущество	0	461 046
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	767 843	2 106 710
10.1	гудвил	767 843	767 843
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 338 867
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	6 228 402
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	6 221 983
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 895 041
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	4 326 942
12	Прочие активы	-722	1 983 681
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 040 884
14	Всего активов	-35 981 450	223 282 204
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-33 318 939	192 129 568
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	3 324 353
15.3	средства кредитных организаций	-33 318 920	9 087 263
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19	60 327 699
15.5	средства физических лиц	0	116 659 727
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	2 730 526
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	17 857
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	17 857
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	961 236
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	961 236
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-820	1 822 792
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	252 610
21	Всего обязательств	-33 319 759	195 184 063
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 696 485	33 545 000
22.1	в базовый капитал	-1 502 255	33 545 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-325 631	1 545 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	261 374
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 017	513 589
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-144 740	335 284
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-155 564	241 043
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	125 720
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-141 122	40 883
33	Прибыль (убыток)	-372 148	-7 849 261
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 895	2 027 179
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	28 860	28 860
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 661 691	28 098 141

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	12 575 476	18 086 386
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	11 615 311	17 287 377
1.2	долговые ценные бумаги	960 165	799 009
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1	371
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	1	371
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	12 575 477	18 086 757
7	Прочие активы	3 076 869	3 077 389
9	Всего	15 652 346	21 164 146

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	23 675 906
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	21 432 172
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 928 768
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	314 966
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	119 135

Страница была полезной?