Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 916 532
2	Средства в центральных банках	9 373 031
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	9 373 031
2.1.1	Обязательные резервы	418 979
3	Средства в кредитных организациях	88 137
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	209 851 309
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	205 574 259
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	19 330 215
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	186 244 044
4.2	долговые ценные бумаги	4 277 050
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	18 478 107
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	18 445 983
5.1.1	векселя	0
5.2	долевые ценные бумаги	32 124
5.3	кредиты (займы)	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	27 663
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.3	кредиты (займы)	0
6.4	производные финансовые инструменты	27 663
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	3 927 307
9.1	инвестиционное имущество	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	870 125
10.1	гудвил	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	870 125
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0
11	Налоговые активы, в том числе:	5 276 038
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	4 425 860
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	3 519 427
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	906 433
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	94 558
14	Всего активов	258 361 463
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	192 239 221
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15.3	средства кредитных организаций	11 377 495
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 178 922
15.5	средства физических лиц	143 343 854
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	29 338 950
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	828 829
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0
16.2	средства физических лиц	0
16.3	средства кредитных организаций	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16.5	производные финансовые инструменты	828 829
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	1 989 093
17.1	отложенные налоговые обязательства	1 496 527
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	197 806 406
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000
22.1	в базовый капитал	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0
23	Эмиссионный доход	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-465 035
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	2
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	56 129
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	7 922
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	48 207
32	Прибыль (убыток), в том числе:	65 382 595
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	16 235 859
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	60 555 057

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?