Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 599 300
2	Средства в центральных банках	0	7 496 322
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 595 040
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 213 359
3	Средства в кредитных организациях	-1 839	2 560 474
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-18 906 651	287 964 057
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-18 021 530	279 677 938
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-18 021 530	23 428 772
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	256 249 166
4.2	долговые ценные бумаги	-885 121	8 286 119
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	16 349 684
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	16 349 684
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	996 873
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	948 954
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	47 919
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 276
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	5 816 475
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 834 885
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 834 885
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 821 750
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	3 667 947
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	3 667 947
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 250 607
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	102 400
14	Всего активов	-20 684 505	335 807 103
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-18 927 386	257 100 697
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 322 845	3 854 836
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 716 207	17 864 934
15.5	средства физических лиц	0	193 165 276
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-888 334	42 215 651
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	503 979
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	397 664
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	106 315
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 316 652
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	888 388
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 296 312
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	127 512
21	Всего обязательств	-18 927 386	264 345 152
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-890 902	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-890 902	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-428	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-12 467
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-1 127 986	-1 190 206
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-30 802
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	69 863
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	21 656
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
32	Прибыль (убыток), в том числе:	262 197	68 224 532
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 789 329	8 826 993
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 757 119	71 461 951

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 084 377	23 176 400
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 078 403	23 176 400
1.2	долговые ценные бумаги	5 974	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	21 656	0
2.1	долговые ценные бумаги	21 656	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	1 530 026	1 558 910
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	18 636 059	24 735 310

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 763 571
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17 078 403
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 557 656
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	127 512
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	10 069 083

Страница была полезной?