Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	3 987 339
2	Средства в центральных банках	0	10 705 065
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 458 016
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 134 289
3	Средства в кредитных организациях	-819	1 554 149
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-23 553 362	241 134 620
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-22 649 279	227 779 383
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-22 649 279	8 135 018
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	219 644 365
4.2	долговые ценные бумаги	-904 083	13 355 237
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	14 910 850
5.1	долговые ценные бумаги	0	14 910 850
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 160 255
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 292
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 848 389
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 722 874
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 722 874
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 508 192
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 957 263
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 957 263
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 022 288
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	144 108
14	Всего активов	-25 330 196	287 712 421
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-23 620 232	214 855 614
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-7 402 357	10 928 133
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 304 568	10 606 515
15.5	средства физических лиц	0	158 727 154
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-913 307	34 593 812
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	553 227
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	553 227
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	945 758
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	535 556
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 632 399
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	129 430
21	Всего обязательств	-23 620 232	222 116 428
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-929 214	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-929 214	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-446	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-11 252
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-414 669	-406 056
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-14 950
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	63 895
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	15 688
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	-365 635	61 563 325
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 742 174	2 300 190
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 709 964	65 595 993

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 948 410	22 870 264
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	18 944 953	22 870 264
1.2	долговые ценные бумаги	3 457	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	15 688	0
2.1	долговые ценные бумаги	15 688	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	18 964 098	22 870 264
7	Прочие активы	1 159 865	1 174 453
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	20 123 963	24 044 717

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	20 253 393
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 944 953
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 179 010
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	129 430
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	3 667 741

Страница была полезной?