Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 390 664
2	Средства в центральных банках	0	5 882 224
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 882 224
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 033 195
3	Средства в кредитных организациях	-114 399	1 593 693
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-149 623	113 228 725
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-149 623	113 228 725
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	31 970 659
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-149 623	81 258 066
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5 492 099
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	2 963 834
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 528 265
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	19 079 259
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	11 832 582
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	119 036
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	7 236 499
6.4	производные финансовые инструменты	0	10 178
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 377 368	16
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	2 565 719	2 565 719
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	2 529 319
9.1	инвестиционное имущество	0	450 983
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	433 854
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	433 854
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	67 404
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	59 083
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	45 763
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	13 320
12	Прочие активы	-76	1 100 744
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	731 260
14	Всего активов	-75 747	154 094 980
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-264 399	127 999 673
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	1 819 615
15.3	средства кредитных организаций	-150 000	2 733 793
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-114 399	43 498 696
15.5	средства физических лиц	0	64 328 595
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	15 618 974
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	14 532
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	14 532
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	803 853
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	726 050
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-2 208	907 126
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-155	257 159
21	Всего обязательств	-266 762	129 982 343
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-845 350	2 800 000
22.1	в базовый капитал	-845 350	2 800 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-236 347
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 404 902
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-278 369	-127 467
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	10 902
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-278 369	-278 369
32	Прибыль (убыток), в том числе:	1 235 371	20 192 186
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	1 203 132	1 481 749
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	79 363	79 363
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	191 015	24 112 637

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 013 270	5 013 270
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 013 270	5 013 270
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	10 902	10 902
2.1	долговые ценные бумаги	10 902	10 902
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	443 644	443 644
6	Прочие обязательства	197 908	197 908
7	Всего	5 665 724	5 665 724

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 665 724
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 013 270
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	454 546
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	197 908
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?