Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 470 740
2	Средства в центральных банках	0	1 540 909
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 540 909
2.1.1	Обязательные резервы	0	462 138
3	Средства в кредитных организациях	-30 742	163 608
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-779 826	51 730 986
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-779 826	51 730 986
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	30 620 967
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-779 826	21 110 019
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	4 117 024
5.1	долговые ценные бумаги	0	4 117 024
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	151 363
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	151 363
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 485	21 657
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-28 117	2 180 770
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	111 500
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	111 500
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	177 310
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	177 310
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	8 028
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	145 683
12	Прочие активы	-12 056	246 827
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-852 226	61 912 694
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-773 551	57 135 264
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	9 400
15.3	средства кредитных организаций	-742 809	531 440
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-30 742	35 444 786
15.5	средства физических лиц	0	19 835 131
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 314 507
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	168 889
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	165 344
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-7 427	394 232
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 431	47 205
21	Всего обязательств	-782 409	57 745 590
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 485	661 230
22.1	в базовый капитал	-1 485	656 430
22.2	в добавочный капитал	0	4 800
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	100 482
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	671 186
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	36 544
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	3 483
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-68 332	2 697 662
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	63 545	192 328
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-69 817	4 167 104

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 784 761	2 132 452
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 784 761	2 132 452
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	1 104
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	1 104
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		19 473
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		19 473
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 784 761	2 153 029
7	Прочие активы	125 585	127 052
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 910 346	2 280 081

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 346 090
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2 199 240
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	80 841
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	66 009
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	86 205

Страница была полезной?