Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ОТП Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2766

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-636 226	2 088 350
2	Средства в центральных банках	0	5 802 982
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 011 154
2.1.1	Обязательные резервы	0	791 828
3	Средства в кредитных организациях	0	152 520
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-918 610	132 977 156
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-918 610	132 459 912
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	17 300 000
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-918 610	115 159 912
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	7 703 081
5.1	долговые ценные бумаги	0	7 702 348
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	733
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	5 009
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 863 404
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 497
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 497
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 052 276
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 766 381
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	211 327
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 555 054
12	Прочие активы	0	2 653 510
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	194 151
14	Всего активов	-1 554 836	156 493 936
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 554 836	121 398 163
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	4 435 669
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 554 836	49 506 733
15.5	средства физических лиц	0	67 430 727
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	25 034
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	418 725
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	701
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	1 863 120
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	2 868 703
21	Всего обязательств	-1 554 836	126 549 412
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	0	3 882 367
22.1	в базовый капитал	0	3 882 367
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	2 143 992
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	413 105
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	155 703
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	755 809
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	47 243
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	708 566
33	Прибыль (убыток)	0	22 593 548
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	0	1 243 755
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	0	29 944 524

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 808 643	27 499 332
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 808 643	27 499 332
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-12 923	45 170
2.1	долговые ценные бумаги	-12 190	45 170
2.2	долевые ценные бумаги	-733	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 795 720	27 544 502
7	Прочие активы	-1 257 812	3 589 366
8	Прочие обязательства	-413 595	1 853 908
9	Всего	124 313	32 987 776

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	33 010 557
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	27 544 502
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 589 366
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 853 908
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	22 781
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	667 695

Страница была полезной?