Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 051 559						2 051 559
2	Средства в центральных банках	2 501 381						2 501 381
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 501 381						2 501 381
2.1.1	Обязательные резервы	481 437						481 437
3	Средства в кредитных организациях	2 493 903	26 953	15 922	55 449	10 605	-103 585	2 499 247
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 715 474		54 516			-29 637	16 740 353
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	4 958 452						4 958 452
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	47 166 885	153 468	47 790	44 197	18 029	-362 623	47 067 746
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	1 679 529						1 679 529
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	45 487 356			40 320		-324 591	45 203 085
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 449					-1 499 449	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	137 894		1 273	37 146	971 071	556 336	1 703 720
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	29 262						29 262
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	29 262						29 262
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	69 900		1 080	87	126	-551	70 642
12.1	Отложенные налоговые активы			1 080	87	126	-551	742
13	Прочие активы	948 185	16 615	3 911	12 557	199 673	-18 903	1 162 038
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	634 946			1 371	188 945		825 262
15	Всего активов	79 207 290	197 036	124 492	150 807	1 388 449	-1 458 412	79 609 662
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	5 043 269	121 809				-121 809	5 043 269
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	58 350 732	27 338				-97 938	58 280 132
18.1	Вклады физических лиц	46 328 989						46 328 989
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	287 172					-1 794	285 378
21	Налоговые обязательства, в том числе:		1 189	2 270	1 984	47	113 285	118 775
21.1	Отложенные налоговые обязательства			77	661	47	114 404	115 189
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	779 311	1 094	7 116	2 772	228 145	-235 791	782 647
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	110 896						110 896
25	Всего обязательств	64 571 380	151 430	9 386	4 756	228 192	-344 047	64 621 097
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					428 937	428 943
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	12 792 308	15 606	74 626	145 051	30 247	-344 399	12 713 439
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	357 395	8 415	-3 135	705	12 638	-30 879	345 139
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 635 910	45 606	115 106	146 051	1 160 257	-1 114 365	14 988 565

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?