Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 439 726						2 439 726
2	Средства в центральных банках	2 804 206						2 804 206
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 804 206						2 804 206
2.1.1	Обязательные резервы	459 238						459 238
3	Средства в кредитных организациях	2 799 565	21 236	5 041	47 018	10 807	-84 102	2 799 565
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	14 559 343		117 489			-59 927	14 616 905
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	6 132 361		130 233			-66 419	6 196 175
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	48 245 653	122 164	63 321	52 155	9 862	-155 339	48 337 816
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	2 250 274						2 250 274
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	45 995 379			48 000			46 043 379
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 543					-1 499 543	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	3 373 217						3 373 217
10	Основные средства и материальные запасы	158 978		958	36 537	980 000	575 230	1 751 703
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	29 310						29 310
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	29 310						29 310
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	141 954		1 230	96	106	-627	142 759
12.1	Отложенные налоговые активы			1 230	96	106	-627	805
13	Прочие активы	905 437	17 973	16 587	12 906	171 732	-32 162	1 092 473
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	361 169			1 371			362 540
15	Всего активов	83 450 462	161 373	334 859	150 083	1 172 507	-1 322 889	83 946 395
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	7 285 695	111 600	109 199			-167 291	7 339 203
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	60 409 135	9 786				-89 407	60 329 514
18.1	Вклады физических лиц	47 042 769						47 042 769
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	130 553						130 553
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	448 430					-8	448 422
21	Налоговые обязательства, в том числе:	64 527	1 798	5 805	1 821	1 257	115 228	190 436
21.1	Отложенные налоговые обязательства	64 527		3	622	57	59 014	124 223
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	670 780	998	33 678	2 916	23 631	-45 574	686 429
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	131 275						131 275
25	Всего обязательств	69 140 395	124 182	148 682	4 737	24 888	-187 052	69 255 832
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					447 060	447 066
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	12 466 465	7 191	145 697	144 346	17 609	-383 994	12 397 314
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 952 853	7 191	62 693	19 977	17 847	-67 062	1 993 499
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 310 067	37 191	186 177	145 346	1 147 619	-1 135 837	14 690 563

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?