Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 162 615
2	Средства в центральных банках	0	5 303 192
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 303 192
2.1.1	Обязательные резервы	0	991 065
3	Средства в кредитных организациях	-513 167	3 218 860
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-17 481 419	118 527 166
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-14 446 993	58 795 460
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-14 446 993	3 706 776
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	55 088 684
4.2	долговые ценные бумаги	-3 034 426	59 731 706
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 406 348	20 492 063
5.1	долговые ценные бумаги	2 406 348	20 492 063
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-100 000	70 904
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 769 224
9.1	инвестиционное имущество	0	106 319
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	31 479
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	31 479
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 686 485
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	3 268 714
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 268 714
12	Прочие активы	-1 005	421 257
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 714 175
14	Всего активов	-15 689 243	156 397 420
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-14 961 165	140 935 349
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-14 961 165	5 488 345
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	71 237 803
15.5	средства физических лиц	0	64 083 115
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	126 086
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 330 298
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 330 298
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	662 713
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	22 538
21	Всего обязательств	-14 961 165	142 950 898
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-100 000	5 579 795
22.1	в базовый капитал	-100 000	5 579 795
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-2 300 000	1 455 576
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	281 264	378 153
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-38	-35
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-59 070	1 502 314
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-4 523	39 202
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 449 766	4 530 719
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-916 795	2 923 957
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-728 078	13 446 522

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 533 709	17 286 106
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 458 302	17 286 106
1.2	долговые ценные бумаги	75 407	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 686	0
2.1	долговые ценные бумаги	25 686	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 559 395	17 286 106
7	Прочие активы	825 474	825 474
8	Прочие обязательства	22 477	411 019
9	Всего	18 407 346	18 522 599

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 522 598
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 790 358
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 321 160
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	411 019
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	61
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-132 976

Страница была полезной?