Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-125 544	1 727 999
2	Средства в центральных банках		1 109 184
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		784 436
2.1.1	Обязательные резервы		324 748
3	Средства в кредитных организациях		868 669
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-279 793	20 946 853
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-279 793	20 946 853
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		2 545 482
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-279 793	18 401 371
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		937 647
5.1	долговые ценные бумаги		852 736
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		84 911
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		265 336
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		223 294
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		42 042
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-310 987	191 818
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	26 314	2 546 063
9.1	инвестиционное имущество		1 600
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		273 551
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		273 551
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		12 876
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		7 409
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		7 409
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-161 363	312 102
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		11 989
14	Всего активов	-851 373	29 204 087
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-422 982	24 770 149
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-297 355	372 046
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-125 627	6 065 966
15.5	средства физических лиц		17 821 472
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		510 665
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		16 183
17.1	отложенные налоговые обязательства		16 183
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-131 425	523 689
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-7 127	53 756
21	Всего обязательств	-561 534	25 363 777
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		55 120
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-5 130
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		339 043
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		268 516
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 886
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		265 630
33	Прибыль (убыток)	32 689	82 989
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-13 655	183 439
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-289 839	3 840 310

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 950 071	4 471 369
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 950 071	4 471 369
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 999	7 189
2.1	долговые ценные бумаги	234	234
2.2	долевые ценные бумаги	1 765	6 955
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 952 070	4 478 558
7	Прочие активы	473 122	468 254
9	Всего	4 425 192	4 946 812

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 425 192
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 950 071
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	434 887
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	40 234
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	356 098

Страница была полезной?