Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2593

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		Головная кредитная организация	Участник 1 (S.L. Capital Services Limited)
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	130 683	5	0	130 688
2	Средства в центральных банках	130 022	0	0	130 022
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	130 022	0	0	130 022
2.1.1	Обязательные резервы	31 100	0	0	31 100
3	Средства в кредитных организациях	1 138 470	51 806	347 396	1 537 672
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	4 373 260	0	0	4 373 260
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	2 714 598	0	0	2 714 598
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	1 658 662	0	0	1 658 662
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	61	0	0	61
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	37 800	0	-37 800	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	640 120	0	0	640 120
10	Основные средства и материальные запасы	1 419 445	2 580	0	1 422 025
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	1 580	37	0	1 617
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 580	37	0	1 617
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	21 104	1 249	0	22 353
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
13	Прочие активы	30 075	15 609	0	45 684
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	9 937	0	0	9 937
15	Всего активов	7 932 557	71 286	309 596	8 313 439
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	0	0	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 354 302	0	347 431	5 701 733
18.1	Вклады физических лиц	2 013 187	0	0	2 013 187
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	254 499	0	0	254 499
21.1	Отложенные налоговые обязательства	254 499	0	0	254 499
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	107 003	0	0	107 003
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	1 320	0	0	1 320
25	Всего обязательств	5 717 124	0	347 431	6 064 555
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	159 100	87 075	-87 075	159 100
26.1	в базовый капитал	159 100	87 075	-87 075	159 100
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8	0	0	-8
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 548 514	0	0	1 548 514
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-786	0	-786
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	384 778	-15 003	49 240	419 015
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-62 470	-13 656	1 134	-74 992
34	Прочие компоненты в составе капитала	123 049	0	0	123 049
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 215 433	71 286	-37 835	2 248 884

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?