Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2443

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 263 461
2	Средства в центральных банках	0	1 447 017
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 447 017
2.1.1	Обязательные резервы	0	698 647
3	Средства в кредитных организациях	-122 602	369 537
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-108 982	49 088 585
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-108 982	40 265 211
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-108 982	3 410 567
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	36 854 644
4.2	долговые ценные бумаги	0	8 823 374
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	49 744 344
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	41 260 467
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	8 483 877
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 172 211
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	965 072
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	207 139
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-175 648	4 301 781
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-121	778 009
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	39 617
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	39 617
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	373 481
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	266 563
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	266 563
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-570	3 997 732
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	12 054
14	Всего активов	-407 923	112 587 829
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-232 703	84 696 409
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-232 703	15 514 437
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	36 718 917
15.5	средства физических лиц	0	32 463 028
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	27
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 087 341
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	2 087 341
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	659 112
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	659 112
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-117	638 263
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	268 045
21	Всего обязательств	-232 820	88 349 170
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-200 000	16 000 000
22.1	в базовый капитал	-200 000	16 000 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	2 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	2 168 917
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	379 203
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 435 712
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	71 719
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	1 363 993
32	Прибыль (убыток), в том числе:	24 897	2 254 827
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-197	1 283 444
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-175 103	24 238 659

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 988 138	5 937 458
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	2 925 362	5 881 081
1.2	долговые ценные бумаги	62 776	56 377
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	56 632	130 322
2.1	долговые ценные бумаги	56 632	58 111
2.2	долевые ценные бумаги	-	72 211
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	2 467 721	2 764 713
6	Прочие обязательства	331 375	696 449
7	Всего	5 843 866	9 528 942

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	9 528 942
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 881 081
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 014 742
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	633 119
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	379 706

Страница была полезной?